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意大利政局风浪搅动全球市场

因意大利总统马塔雷拉反对提名“疑欧派”人士出任经济和财政部长,意大利总理孔特27日确认放弃组阁。这意味着意大利选举后近3个月的组阁谈判无果而终,再次选举的可能性上升。

意大利的政治危机29日引发全球市场动荡。当日意大利惨遭“股债双杀”,欧洲股市全线走低,美国三大股指也全线下跌。

全球股市普跌

29日,欧元区第三大经济体意大利出现“股债双杀”。意大利富时MIB指数五连阴,开盘大跌1.9%,并一度扩大至3.3%,连续4个交易日下跌且创2016年6月以来的最大单日跌幅。

意大利银行股受创最为严重,该国最大银行裕信银行股价下跌5.6%。欧洲金融股普遍遭抛售:西班牙桑坦德银行下挫5.4%,法国巴黎银行回落4.5%,德国商业银行下跌4%。由于意大利银行持有巨额意大利国债,意大利银行股指数周二低开3.4%,触及13个月新低。

意大利10年期国债收益率和德国10年期国债收益率的利差继续扩大,意大利10年期国债收益率大涨51个基点突破3%,为2014年6月来首次。意大利国债抛售情况进一步恶化,两年期国债收益率突破2%,单日涨幅创近26年新高。

受此影响,欧洲股市全线下挫,无一幸免。对反欧盟政党上台及再次大选不确定性的担忧冲击着投资者的情绪。意大利富时MIB指数大跌2.7%,银行股领跌,英国富时100指数下跌1.23%,德国DAX30指数下跌1.50%,法国CAC40指数下跌1.28%,欧洲STOXX600指数跌0.6%,西班牙IBEX下跌2.52%。

欧洲银行业指数周二领跌,跌幅近3.2%,为2016年8月2日以来最糟糕的一天。西班牙桑坦德银行、Caixabank和意大利联合信贷银行是该行业表现最差的银行。

29日美国三大股指也全线下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌391.64点,跌幅1.58%,报24361.45点。纳斯达克综合指数收跌0.50%,报7396.59点,标普500指数收跌1.16%,报2689.86点。道指和标普均创近一个月最大单日跌幅,录得三连阴。美债收益率跳水令银行股承压,四大行高盛、摩根士丹利、摩根大通和美银重挫超3%。花旗集团和美国银行均下跌逾4%。

此外,亚太股市收盘普跌,欧洲政坛动荡引发市场避险情绪。韩国综合指数跌0.88%,报2457.19点。日经225指数跌0.55%,报22358.43点。澳大利亚ASX200指数涨0.16%,报6013.60点。新西兰NZX50指数跌0.11%,报8635.86点。

欧元区陷入泥沼

刚刚被任命为过渡政府总理的科塔雷利表示,会在过渡期内对意大利公共债务进行谨慎管理。欧盟数据显示,目前意大利的债务占整个欧盟政府债务的23%,而意大利的GDP占欧盟GDP的比重约为15%。

科塔雷利还表示,会维护意大利作为欧元区成员的地位。此外,如果过渡政府未能通过议会的信任投票,过渡政府会即刻提出辞呈,并在2018年8月后再次举行议会改选。如果过渡政府能够获得信任,同时意大利政府2019年的财政预算案能够通过,则议会选举会于2019年初再举行。

分析人士表示,下一次选举时,意大利选民的反欧盟民粹主义倾向将会较2018年3月选举时进一步提升。牛津经济首席经济学家尼古拉·诺比尔预测,“下一次选举可能成为对意大利留在欧元区的实际公投。”意大利可能在今年初秋重新举行大选,这可能导致欧元区第三大经济体放弃统一货币,使欧元区现状发生巨变。

还有分析人士担心,最近以来,一些欧洲国家突然爆发政治动荡,并且该地区的经济增长明显失去动力,使投资者担心其经济复苏能力以及欧元区的未来。

此外,西班牙议会同意对首相拉霍伊进行不信任表决,拉霍伊可能面临下台,欧盟两个主要经济体政治风险的不确定性让欧元面临风险,过去三周内兑美元汇率跌逾8%。29日欧元大幅下跌,最低触及1.1509,收报于1.1538,跌幅0.73%。

彭博社援引交易员的分析称,宏观和长线机构等账户都在卖出欧元。他们同时指出,意大利与西班牙政治不稳定所带来的潜在影响要比希腊债务危机的影响更大。

意大利央行行长维斯科对意大利的政治风险提出警告,称该国面临危险的信任危机。

欧洲经济蒙阴影

意大利自1946年成立共和国以来,目前已是第66届政府。摩根大通资产管理全球市场策略师克里·克雷格指出,平均每隔13个月便会有新的政府,鉴于意大利经济、债务负担和债券市场的规模,意大利政府向民粹主义政府的转变可能带来更具破坏性的影响,市场对此感到担忧。

目前意大利是欧元区最大的债务国,债务达到2.3万亿欧元,2017年占GDP的比例高达132%。这是德国债务水平的两倍,远超出欧元区87%的债务水平。与之形成对比的是希腊,债务负担高达176%。

业内人士认为,随着经济增速放缓,加之部分经济体负面因素影响频现,债务危机的阴霾可能再度笼罩欧元区上空。

东京三菱联合银行首席金融经济学家克里斯·拉普基表示,近期一连串的经济数据早已引发市场对欧洲经济增长的担忧。就欧洲的前景而言,这可能会成为压垮骆驼的最后一根稻草。这种情况将会蔓延至美国,因为欧洲对美国进口商品的购买将会减少。

还有分析认为,意大利选举的走势将会成为贯穿未来一年的欧盟经济的不确定因素。作为欧元区第三大经济体,意大利退出欧元区的可能性很小,因为这会造成欧洲普遍的信任危机。但是,意大利内部的混乱局势及重新大选的前景可能会让市场经历一个动荡的夏天,甚至会削弱欧洲经济增长前景。

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